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【亿配资】MSCI扩容生效 A股迎来外资密集配置期

发布时间:2019-08-28 09:51:13发布人:亿配资

      叠加外围市场转暖,A股大幅反弹。截至收盘,沪指涨1.35%收复2900点,深成指涨1.86%,创业板指涨1.71%,A股总市值一日增加约8600亿元。

      相较于今年A股首轮扩容,本次扩容国际背景更为复杂。一方面,中美贸易谈判曲折反复,风险偏好降低,黄金等避险资产大幅上涨;另一方面,汇率大幅波动,人民币破“7”,对外资配置A股有一定影响。

      而据MSCI近期研究指出,尽管中国目前已占全球经济总量的16%,但中国市场仅占全球市值加权指数的4%,仍处于低配状态。虽然短期中国经济增速小幅下滑,但中国仍是世界经济增长速度最快的国家之一,中国经济总量占世界经济总量比例仍将持续增加。这也是为什么MSCI坚定提升A股纳入因子的重要原因。


4分钟成交逾200亿

      昨日,北上资金净买入112.71亿元,创今年以来最大单日净买入。其中沪股通净买入71亿元,也创年内最大单日净买入,深股通净买入41.71亿元,为年内第四大单日净买入。

      在A股首次纳入MSCI和第一次扩容时,北上资金尾盘均出现异动现象。2018年5月31日A股首次纳入MSCI,当日北上资金买入成份股高达112.7亿元,其中约20%是在尾盘5分钟内买入。而2019年5月28日第一次扩容,当日北上资金盘中流入一直处于平衡状态,到尾盘最后几分钟突然巨量买单涌现,短短几分钟,北上资金净买入超过56亿元。

      昨日北上资金尾盘也出现异动,但与前两次不一样的是,在14∶56开始3分钟内,北上资金大举买入逾百亿元,最高合计买入逾200亿元,但最后1分钟画风巨变,北上资金急剧卖出逾百亿,上证指数短时间内回调了7个点,4分钟内,北上资金成交逾200亿元,而昨日沪深两市最后5分钟合计成交283亿元。

      盘后数据显示,昨日北上资金净买入五粮液最多,达7.12亿元,自8月8日MSCI公布扩容以来,北上资金合计净买入五粮液高达24.41亿元。昨日,五粮液股价再创历史新高,北上资金持有五粮液市值由8日的329亿元增至逾380亿元,持股市值也创历史新高。

北上资金增持近4000亿

      本次MSCI扩容有10只个股添加到MSCIA股在岸指数。昨日新增的万华化学被北上资金净买入3.93亿元,8月8日以来累计净买入8.59亿元;药明康德昨日被北上资金净买入3.31亿元,8日以来累计净买入8.35亿元;中国中铁昨日被北上资金净买入2.16亿元,8日以来累计净买入3.88亿元。

      统计显示,今年5月MSCI首轮扩容生效以来,北上资金对MSCIA股相关指数成份股累计增持接近4000亿元。据测算,本次MSCI扩容预计为A股带来约1400亿元增量资金,昨日北上资金大幅净买入仅是开始。

      另外,近日富时罗素公布2019年9月的季度调整结果,将中国A股的纳入因子由5%提升至15%,调整将于9月20日收盘后生效;标普道琼斯指数也将于9月6日宣布纳入中国A股调整名单。A股9月将迎来外资密集配置期。

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